Discordance entre solde financier et sa balance

[ldrbrussels]

Bonjour,


D\'abord un gros plus avec la V.5. B)



J\'ai une discordance entre le solde de mon financier et la balance de ce même compte.

Le financier ne tient pas compte de mon anouveau.

Peut-être est-ce parce que après avoir encodé un bilan 2007,suivi de 2008,je me situe au 31/12/2009 sans jamais avoir centralisé (validé) aucune écriture ?

Ais-je manqué une étape ? :unsure:

Merci pour toute aide.

Luc

[Dany]

Non, il est important de bien faire les anouveaux en début d\'exercice, écriture d\'ouverture.
Il peut s\'agir d\'une différence parce que le solde est calculé sur le quickcode et la balance sur le poste comptable.

Vous devriez faire une
impression -> poste puis comparer avec impression->poste->quick_code

PS: Merci, ce sera encore mieux avec les plugins que je prépare

[ldrbrussels]

Merci.

Effectivement les balances sont exactes (comptable).

Une question vient tout naturellement: Comment peut-on mettre les soldes (Quick Codes) en concordance ?

Comment faire pour que cela ne se reproduise pas ?

Merci pour toute aide.

Luc

[Dany]

Le problème vient du fait, qu\'on a utilisé le poste comptable directement.
Donc les solutions sont soit on génére un poste comptable par fiche, soit on n\'utilise jamais les postes comptables directement (maintenant les opérations diverses acceptent les fiches).
Oui il faudrait aussi une balance par fiche, comme celle par poste, on peut déjà le faire par catégorie (impression->fiche->avec solde)

[ldrbrussels]

Donc pas de solution pour corriger cette discordance ?
Il faut tout ré-encoder ? :S

Luc

[Dany]

Mé non tu retrouves l\'opération concernée (là où tu as utilisé le poste comptable directement).
Soit tu annules l\'opération et tu la rééncodes MAIS en utilisant une fiche au lieu d\'un poste comptable directement.

L\'autre option que je n\'ai pas essayé, ce serait de faire une écriture OD pour verser du poste comptable vers la bonne fiche avec comme intitulé \"ventilation\" ou ce que tu veux