Questions sur le fonctionnement de phpcompta

[superloupiot]

Bonjour,

Je suis débutant dans l\'utilisation d\'un logiciel de comptabilité en partie double.
Actuellement, je tiens la comptabilité de notre ASBL à l\'aide d\'une feuille excel.

Je cherche a déterminer s\'il est intéressant de passer sur un système en partie double.
J\'ai choisi phpcompta pour mes premiers pas parceque le logiciel est gratuit et de plus, il a l\'air pas mal du tout!

Par contre, je vais avoir pas mal de question à poser sur l\'utilisation du logiciel pour deux raisons:
[ol]
[li]Mon ignorance sur les concepts de la comptabilité en partie double[/li]
[li]La découverte des possibilités de phpcompta[/li][/ol]

Plutôt que de créer un fil de discussion pas questions, je vais regrouper toutes mes questions dans ce fil de discussion.

J\'espère que le modérateur sera d\'accord.

Merci.

[superloupiot]

Voici ma première question:

Comment encoder une recette qui correspond à un intérêt banquaire sur les différents comptes?
Dois-je encoder l\'opération dans compta générale -> Vente, Financier ou écriture directe?

Merci.

[Dany]

Ce n\'est sûrement pas une vente
C\'est une opération diverses en fait. Bien que pour une comptabilité d\'ASBL vous pouvez créer une fiche intérêt financier (poste 75...) et l\'encoder directement dans financier.

La démarche normale est
a) dans le journal d\'OD écrire l\'intérêt
414 Autre créance
65 Frais financier (taxe ...)
à 75 produit financier

Puis dans banque
550 Banque
à 414

Enfin normalement

[Dany]

Non le logiciel n\'est pas gratuit, il est libre et non payant Le système est simple, ceux qui l\'utilisent peuvent aider soit en faisant de la doc, en trouvant des bugs ou n\'importe quelle autre contribution.

Personnellement il m\'a coûté des années de travail

[superloupiot]

dany wrote:
[quote]
Personnellement il m\'a coûté des années de travail [/quote]
Oui, et je le répète, tu as fait un très bon travail.

Avant d\'encoder les opérations comme tu me le dis, je voudrais revenir sur la notion fondamentale des journaux.
C\'est déjà une notion dont je ne suis pas sûr de mesurer toute la portée.

Si je comprend bien, il y a 4 types de journaux.

Le journal d\'achat dans lequel sont consignées toutes les opérations d\'achat.
Le journal de vente dans lequel sont consignées toutes les opérations de vente.
Le journal financier. Ici, je comprend déjà moins bien. J\'ai l\'impression que l\'on inscrit dans le journal financier les mouvements qui ont lieu sur les comptes bancaires ou dans les caisses. Est-ce exact?
Le journal des opérations diverses (OD) dans lequel sont consignées toutes les opérations qui ne sont pas des opérations d\'achat ou de vente. Est-ce exact?

Y-aurait-il un intérêt à avoir plusieurs journaux d\'achat ou de vente?
De même, serait-il intéressant de créer un journal financier par compte banquaire et par caisse?

Désolé de poser des questions aussi basiques.
Si ce n\'est pas le but de cette section du forum, dit le moi, j\'arrêterai de poser les questions.

[Dany]

Pour le nombre de journaux c\'est tout-à-fait libre, tu peux décidé d\'avoir un journal par type de dépense ou de vente, il n\'y a aucune contrainte pour cela; par contre, pour des raisons de facilité je conseille d\'utiliser un journal financier par compte banquaire, c\'est plus simple pour le classement des extraits, question de goût bien entendu

[superloupiot]

dany wrote:
[quote]Ce n\'est sûrement pas une vente
C\'est une opération diverses en fait. Bien que pour une comptabilité d\'ASBL vous pouvez créer une fiche intérêt financier (poste 75...) et l\'encoder directement dans financier.

La démarche normale est
a) dans le journal d\'OD écrire l\'intérêt
414 Autre créance
65 Frais financier (taxe ...)
à 75 produit financier

Enfin normalement [/quote]

Bon, j\'y arrive pas.
Dans Compta générale -> Ecriture Directe -> Choix du journal OD.
Le journal des opérations diverses s\'ouvre.
Je ne vois pas ce que je dois mettre dans le champ quickcode.
Si je clique sur le petit carré brun de la première ligne dans le champs quickcode, une fenêtre s\'ouvre avec le message \"erreur: ajax fiche\"
Je remplis le champ poste avec le code 414 et le libéllé se complète bien.
J\'inscrit la somme (18,58€) dans le champ Montant.
Je ne sais pas s\'il faut cocher la case crédit.
Je vois apparaître en dessous de la fenêtre : Débit : 0, Crédit : 18.58, Différence : -18.58
Par contre, j\'hésite à sauver parceque je n\'ai rien mis dans quickcode vu que je ne sais pas à quoi sert ce champ.
De plus, un numéro de pièce justificative est proposé : ODS1.
Cependant, comme le versement de l\'intérêt n\'apparaît que sur un extrait bancaire, je n\'ai pas de pièce justificative autre que cet extrait.
A quoi sert dans ce cas le numéro ODS1?

Finalement, Ce serait peut-être plus facile si vous pouviez encoder ce genre d\'opération dans la démo sur le site.
Je me dis qu\'une petite démonstration vaut mieux qu\'un long discour.
J\'ai créer le dossier 68 - Fab.
J\'aimerais encoder un intérêt reçu de 18.58€ à partir du compte courant 5500 par exemple.

Merci.

[Dany]

Bon si tu passes ta souris au-dessus des points d\'interrogation, tu verras que soit tu donnes un quick code soit un poste comptable. Par défaut, les journaux d\'OD n\'ont accès à aucune fiche (voir manuel).
A propos de ODS1 soit
1 . tu l\'enlèves, pas de n° de PJ
2. soit tu le changes par autre chose
3. soit tu le laisses et l\'écris sur l\'extrait de compte
4. soit tu le laisse et tu photocopies l\'extrait de compte ou le scanne pour le charger comme document attaché à cette opération
5. Hm... Tu fais encore autrement

[superloupiot]

dany wrote:
[quote]Ce n\'est sûrement pas une vente
C\'est une opération diverses en fait. Bien que pour une comptabilité d\'ASBL vous pouvez créer une fiche intérêt financier (poste 75...) et l\'encoder directement dans financier.

La démarche normale est
a) dans le journal d\'OD écrire l\'intérêt
414 Autre créance
65 Frais financier (taxe ...)
à 75 produit financier

Puis dans banque
550 Banque
à 414

Enfin normalement [/quote]

Je commence à m\'en sortir au niveau du journal des achats.
Par contre, je n\'y arrive toujours pas au niveau du journal des OD.
Si je comprend bien, pour une opération de réception d\'intérêt bancaire, je dois encoder deux lignes dans le journal des OD.
Une ligne imputée au poste 414.
Une ligne imputée au poste 756 par exemple.
Je ne vois pas bien quel poste est en crédit et quel poste est en débit?

Par après, dans le journal financier correspondant au compte bancaire ciblé, je rapprocherai le montant de l\'intérêt bancaire à la transaction définie dans le journal des OD? Est-ce correct?
Merci.

[Dany]

tout l\'avantage d\'avoir un comptable

Le 7 est au crédit, le 4 au débit
Puis
Dans le journal financier OU OD La fiche banque est au débit et le poste 4 au crédit.