Où rentrer numéros de chèque et de facture
Posté : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm
Bonjour,
Je suis trésorier d\'une association sportive moyenne, et j\'utilise phpcompta pour en faire la comptabilité depuis trois mois.
Tour d\'abord je voudrais vous feiiciter pour la qualité de votre travail. Je ne suis pas comptable et j\'ai enfin réussi à comprendre un peu mieux mes vieux cours de comptabilité générale.:laugh:
J\'ai toutefois une question. Elle me semble assez basique, mais je n\'ai pas encore trouvé la réponse en farfouilant dans les forums et la doc. Aujourd\'hui quand j\'encode un achat réglé par cheque, par exemple, je procède en trois temps :
[ul]
[li]d\'abord dans le journal achat. J\'utilise la référence client de la facture dans le champ libellé (par exemple Facture xz-23ep4441) ;[/li]
[li]puis dans le journal financier. La j\'utilise le numéro de cheque dans le champ commentaire. C\'est parfait, parce que c\'est exactement ce qui apparaît dans mon relevé de banque ;[/li]
[li]enfin j\'effectue le lettrage sur la fiche fournisseur.[/li]
[/ul]
Tout cela demande plus de travail qu\'il ne faudrait, et j\'aimerais bien utiliser les moyens de paiement pour faire cela... Le problème est que, dans ce cas je vais récupérer le numéro de facture dans le journal financier, et ce n\'est pas ce se je souhaite, je préférerais mettre le numéro de chèque en désignation.
Comment dois-je procéder ? Peut-être que j\'utilise mal les champs libellé et commentaires et qu\'il y a de meilleurs endroits pour mettre numéros de facture et de cheques. D\'où la question : quel est le meilleur endroit pour entrer ces informations ?
Cordialement,
Luke
Je suis trésorier d\'une association sportive moyenne, et j\'utilise phpcompta pour en faire la comptabilité depuis trois mois.
Tour d\'abord je voudrais vous feiiciter pour la qualité de votre travail. Je ne suis pas comptable et j\'ai enfin réussi à comprendre un peu mieux mes vieux cours de comptabilité générale.:laugh:
J\'ai toutefois une question. Elle me semble assez basique, mais je n\'ai pas encore trouvé la réponse en farfouilant dans les forums et la doc. Aujourd\'hui quand j\'encode un achat réglé par cheque, par exemple, je procède en trois temps :
[ul]
[li]d\'abord dans le journal achat. J\'utilise la référence client de la facture dans le champ libellé (par exemple Facture xz-23ep4441) ;[/li]
[li]puis dans le journal financier. La j\'utilise le numéro de cheque dans le champ commentaire. C\'est parfait, parce que c\'est exactement ce qui apparaît dans mon relevé de banque ;[/li]
[li]enfin j\'effectue le lettrage sur la fiche fournisseur.[/li]
[/ul]
Tout cela demande plus de travail qu\'il ne faudrait, et j\'aimerais bien utiliser les moyens de paiement pour faire cela... Le problème est que, dans ce cas je vais récupérer le numéro de facture dans le journal financier, et ce n\'est pas ce se je souhaite, je préférerais mettre le numéro de chèque en désignation.
Comment dois-je procéder ? Peut-être que j\'utilise mal les champs libellé et commentaires et qu\'il y a de meilleurs endroits pour mettre numéros de facture et de cheques. D\'où la question : quel est le meilleur endroit pour entrer ces informations ?
Cordialement,
Luke