Noalyss

Dans le cadre d\'une petite société immobilière qui ne dispose pas de \"caisse\", certaines petites dépenses sont payées par le gérant (cpte 4890).
J\'ai configuré les modes de paiement pour autoriser le paiement par banque et par c/c.
Que faut-il faire de plus ? (journaux, fiches etc)
Que se passe-il si je coche la case \"payé\" lors de l\'encodage de l\'achat payé par c/c ?
Dans cfgpay, j\'ai :
Pour le journal : Achat
Libellé : Par gérant ou administrateur
Type de fichier : Banque (pas
possible de changer la valeur)
Paiement enregistré dans : Opérations Diverses
Avec la fiche : ?que mettre?

Normalement une seconde écriture a été générée dans le journal que vous avez paramétré dans \"Moyen de paiement\"

Pour savoir, cliquer sur l\'opération pour en avoir le détail et vous verrez dans \"rapprochement\" l\'opération générée

Que faut-il indiquer dans la dernière case du point 4 \"paiement par admin\" de l\'encodage d\'un achat ?
Il semble que j\'ai uniquement le choix d\'un compte bancaire ou fiche de banque.

Voici une copie d\'ecran [img size=600]http://www.phpcompta.be/images/fbfiles/ ... g_rant.png[/img]

Si je ne mets rien dans cette zone, j\'obtiens le message d\'erreur suivant :
\"Celui qui paie n\"a pas de poste comptable\"

Oui c\'est logique, je ne sais plus si c\'est dans la doc, tu dois donner une fiche dans la zone vide, sinon cela ne fonctionne pas, en fait dans \"moyen de paiement\" tu aurais du indiquer une fiche de catégorie \"banque\" qui correspond à la fiche administrateur. (exemple : poste comptable 4860CAISSE, payé par gérant, dans journal de type FIN ou ODS payé par gérant, ne pas utilisé un compte de banque utilisant une autre fiche ).

Si ce n\'est pas clair, n\'hésite pas à demander

Effectivement, mon franc ne tombe pas.

J\'ai bien pensé créé un journal financier intitulé \"paiement par gérant\", mais CFGLED demande de renseigner une banque pour un journal financier. Est-ce que je peux renseigner le 4890 malgré tout ?

Je ne sais comment procéder. Que créer, dans quel ordre ?:( [img size=600]http://www.phpcompta.be/images/fbfiles/ ... ancier.png[/img]

Oui tu dois donner une fiche dont le poste comptable est 4890 Note que moi j\'utilise un journal OD où je met aussi les paiements que je reçois (salaire). D\'ailleurs, j\'ai appelé ce journal \"salaire\"

Bon chacun fait comme il veut

j\'ai créé une fiche (COMPTA/CARD) de catégorie Banque, avec 4890 comme Poste comptable.
J\'ai modifié le moyen de paiement : le Type de fiche est toujours bloqué sur \"Banque\" (aucun choix possible), Le Paiement enregistré dans \"Opérations diverses\" Avec la fiche créée ci -avant.

Un test d\'encodage d\'achat payé par c/c semble fonctionner.

comment puis-je m\'en assurer ?

Quand tu prends le détail de l\'opération d\'achat, tu vas voir une opération rapprochée qui est normalement l\'opération de paiement, depuis le fournisseur est lettré avec cette opération