Rapports avancés: codes TVA qui ne marchent pas.

[jphuart]

Bonjour,

veuillez trouver ci-joint l\'export d\'un rapport que j\'ai écris pour effectuer ma déclaration TVA trimestrielle belge.
C\'est un début, il ne prend en compte que ce qui concerne mon activité du moment et doit encore être amélioré.
Mais j\'ai un problème avec la TVA sur des opérations intracommunautaires ou hors UE.

Dans ce rapport il y a 3 postes qui ne se calculent pas correctement et ils concernent tous cette TVA extra ou intra-communautaire,
et uniquement lorsque je ne veux prendre en compte que les montants TVA lié aux opérations.
Dans des lignes précédentes, je demande le total du poste comptable et cela fonctionne bien.

Voici pour les experts les lignes extraites du rapport qui ne donnent pas de résultat.

TVA relative aux opérations intracommunautaires

154;76;7001000;1004;;;VEN;1;2;;;
157;76;61%;1004;;;ACH;1;2;;;
158;76;61%;1005;;;ACH;1;2;;;

TVA relative aux opérations extracommunautaires

178;77;61%;1003;;;ACH;1;2;;;
179;77;61%;1002;;;ACH;1;2;;;

Total de la TVA déductible

177;80;61%;1;;;ACH;1;2;;;
180;80;61%;1004;;;ACH;1;2;;;
181;80;61%;1003;;;ACH;1;2;;;
182;80;61%;2;;;ACH;1;2;;;
184;80;61%;3;;;ACH;1;2;;;
185;80;61%;1005;;;ACH;1;2;;;
186;80;61%;1002;;;ACH;1;2;;;

Toute idée sur comment résoudre ceci est la bienvenue.

Merci
Jean Pierre [file name=d_claration_tva_belge.txt size=3281]http://www.phpcompta.be/images/fbfiles/ ... _belge.txt[/file]

[Dany]

Bonjour,

Il est quand même plus facile de lire ce qui est affiché dans paramètre que ce que tu écris, heureusement tu avais ajouté le fichier txt. Si cela ne donne pas de résultats, c\'est soit parce que tu n\'utilises pas ce code TVA (le 1003 ou le 1002) ou les postes comptables en-dessous de 61.

Les formules fonctionnent MAIS on ne peut pas connaître les postes comptables/codes TVA utilisés chez les utilisateurs, il faut adapter à ta comptabilité.


@+


Dany

[jphuart]

Bonjour,

désolé pour le manque de lisibilité, je ne savais pas au juste ce qu\'il serait souhaitable d\'envoyer, effectivement le fichier txt, qui rien d\'autre que le bin exporté par phpcompta renommé. je vais utiliser des copier-coller de l\'écran paramètres cette fois

En fait, ces comptes sont effectivement employés, et pour le poste 87 j\'obtiens bien le total du poste comptable 61% en relation avec les codes 1002 et 1003.

Autres opérations [imp](87)
Poste comptable 61% avec le code tva 1002 (1002) dans le journal ACH [ Total poste comptable ] Effacer
Poste comptable 61% avec le code tva 1003 (1003) dans le journal ACH [ Total poste comptable ] Effacer


Par contre, pour le poste 56 qui me demande la TVA de ces opérations, je n\'obtiens rien.

grille 87(56)
Poste comptable 61% avec le code tva 1003 (1003) dans le journal ACH [ Total code tva ] Effacer
Poste comptable 61% avec le code tva 1002 (1002) dans le journal ACH [ Total code tva ] Effacer

Voici pour info la définition des codes TVA 1003 et 1002

1003 21%IMP 0.2100 Tva 21% importation 41111,45111 Employé au crédit et débit
1002 6%IMP 0.0600 Tva 6% importation 41131,45131 Employé au crédit et débit

Est-ce que cela suscite d\'autres remarques, je ne comprends pas ce qui se passe.

Merci
Jean Pierre

[Dany]

Assez étrange, donc si je résume, pour les GRILLES 87 et 56 tu utilises les mêmes formules MAIS dans le cas de la grille 87, tu as 0 comme montant ? C\'est bien cela ?

[jphuart]

Oui, sauf pour 87 c\'est le \'total poste comptable\' et la valeur s\'affiche, pour le 56 c\'est \'total code tva\' et j\'ai 0.

Je me demandais si le problème ne vient pas du fait que ces comptes TVA sont paramétré pour utiliser la TVA au débit et crédit...

[jphuart]

Ce qui me laisse perplexe est que la formule suivante marche bien:

grilles 01, 02, 03(54)
Poste comptable 70000% avec le code tva 1 (1) dans le journal VEN [ Total code tva ] Effacer

Par contre celle-ci ne marche pas, elle donne 0:
TVA déductible(59)

Poste comptable 61% avec le code tva 1 (1) dans le journal ACH [ Total code tva ] Effacer
Poste comptable 61% avec le code tva 1004 (1004) dans le journal ACH [ Total code tva ] Effacer
Poste comptable 61% avec le code tva 1003 (1003) dans le journal ACH [ Total code tva ] Effacer
Poste comptable 61% avec le code tva 2 (2) dans le journal ACH [ Total code tva ] Effacer
Poste comptable 61% avec le code tva 3 (3) dans le journal ACH [ Total code tva ] Effacer
Poste comptable 61% avec le code tva 1005 (1005) dans le journal ACH [ Total code tva ] Effacer
Poste comptable 61% avec le code tva 1002 (1002) dans le journal ACH [ Total code tva ] Effacer

Est-ce que cela aide à la compréhension?
Merci
Jean Pierre

[Dany]

Hm... Cela serait plus rapide, si je pouvais le voir directement, tu pourrais le reproduire sur demo svp ?

[jphuart]

Je veux bien, mais sur demo je n\'ai pas accès au paramétrage TVA pour créer mes comptes et les rapports avancés n\'y sont pas, du moins dans le dossier belgique.
Ceci dit si je pouvais charger un de mes backups ce serait encore plus rapide.
Ciao
Jean Pierre

[Dany]

Je préfère que tu m\'envoies ton backup en privé, cela me permettra de plus voir ce qui se passe

[jphuart]

Ok je te l\'envoie par email, attention c\'est un peu lourd 5Mo