Rapprochement bancaire : besoin d\'intervention BDD

Recoupe toutes les discussions à propos de Noalyss
Répondre
Sylvainl78000
Messages : 16
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Rapprochement bancaire : besoin d\'intervention BDD

Message par Sylvainl78000 » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour,

Je rencontre un problème lors des opérations de rapprochement, le logiciel fait apparaitre 4 écritures pour un montant total de 923.30 €, mais sous les écritures le total solde non rapproché est de 694.30 € (ce qui n\'est pas normal).

En fait 2 écritures sur les 5 ne sont pas reprises dans le total \"solde non rapproché\"

Je voudrais agir directement sur la base de donnée pour faire en sorte que ces deux écritures soient bien reprises dans le calcuil du solde non rapproché.

Merci de m\'indiquer où intervenir.

Dany
Messages : 2181
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:Rapprochement bancaire : besoin d\'intervention BDD

Message par Dany » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour,

Dans quel menu te trouves-tu ? Corriger directement dans la base de données est une très mauvaise idée. S\'il y a un bug, et il faut le corriger; pour cela il faut qu\'il puisse être reproduit.

Pourrais-tu donc indiquer :
* la version utilisée
* le menu où tu as le problème
* comment faire pour avoir le même problème


Merci

D

Sylvainl78000
Messages : 16
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:Rapprochement bancaire : besoin d\'intervention BDD

Message par Sylvainl78000 » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour,

La version tourne sous NOALYSS rel6721

Le menu concerné est COMPTA/MENUFIN/FREC

Description de l\'origine du problème :

La personne ayant saisi les opérations comptable sur le premier exercice n\'est pas apssé par le jourbnal financier. Le compte bancaire a été mouvementé depuis le journal achat ou vente.

Une fois la clôture faite, je suis intervenu et j\'ai identifié le constat rappelé ci dessus. Afin d\'utiliser cette fois l\'outil de rapprochement bancaire il était nécessaire que je fasse apparaitre les écritures non encore présentées en banque mais globalisées dans le solde bancaire de réouverture.

J\'ai donc pour cela saisie sur le journal banque les montants non débités en les mettant au débit et au crédit.

Cette opération semble crééer un problème sur le rapprochement bancaire car ces écritures apparaissent bien comme non rapprochées mais ne sont pas additionnées sur la ligne solde non rapproché

Exemple :
Date ? ´ Libellé N° interne Montant Selection
01.07.2014 Cotisation F00012D -49,00
01.07.2014 Examen F000130 -180,00
27.07.2014 Location F000127 -10,00
01.09.2014 Location F000141 -594,00
18.09.2014 fact comp F000143 -90,30

Solde compte 9.587,82
Solde non rapproché -694,30
Solde rapproché 10.282,12
Total montant 923,30

Les écritures de 49 et 180€ ne sont pas reprises sur la ligne \"Solde non rapproché\"

J\'espère être clair.

Dany
Messages : 2181
Enregistré le : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Re:Rapprochement bancaire : besoin d\'intervention BDD

Message par Dany » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour,

Tiens c\'est étrange : elles sont toutes dans un journal financier. le total est bien -49-180-10-594-90.30 = -923.30 mais le solde compte n\'en tiens pas compte, pourrais-tu vérifier que toutes ces opérations de ce journal utilise la bonne fiche avec le bon code comptable surtout pour les opérations -49€ et -180€ ? Si c\'est le cas, utilise le plugin \"outil comptable\" pour rectifier la situation.

Bonne soirée

.D

Répondre