Clôture d'exercice en comptabilité française

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libresurf
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Clôture d'exercice en comptabilité française

Message par libresurf » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour Dany,

je suis débutant en comptabilité et j'ai du mal à comprendre comment clore un exercice et en débuter un autre en comptabilité française, malgré la documentation et les différents messages sur le forum.

A priori, cette opération de clôture n'est pas réalisée de manière automatique par Noalyss.

Pouvez-vous dans ce cas récapituler les étapes à effectuer ?

Vous en remerciant par avance.

libresurf
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Re: Clôture d'exercice en comptabilité française

Message par libresurf » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Pour compléter mon message précédent :

1) Solde des comptes de produits et des comptes de charges

Il semble que cette opération ne soit pas automatique.
Doit-on rentrer cette opération "à la main" en soldant tous les comptes présents dans les classes 6 (comptes de charges) et 7 (comptes de produits) et produire la différence dans le compte 120 si le résultat est un gain ou dans le compte 129 si le résultat est une perte ?

N'y a-t-il pas une opération automatique pour ça ?

2) Solder les comptes de bilan à la clôture

De même, il semble que cette opération n'est pas non plus automatique.
Le plan comptable général impose de solder tous les comptes de bilan à la clôture :
  • Les comptes débiteurs sont crédités pour leur solde (la contrepartie est constituée par le débit du compte 891 "Bilan de clôture")
  • Les comptes créditeurs sont débités pour leur solde (la contrepartie est constituée par le crédit du compte 891 "Bilan de clôture")
De même, n'y a-t-il pas une opération automatique pour cela ?

3) La réouverture des comptes

Utilisation d'un "journal des à-nouveaux" avec passation des écritures suivantes :
  • Débiter l'ensemble des comptes ayant un solde débiteur à la clôture du précédent exercice (et créditer le compte 890 "Bilan d'ouverture")
  • Créditer l'ensemble des comptes ayant un solde créditeur à la clôture du précédent exercice (et débiter le compte 890 "Bilan d'ouverture")
La encore, cela peut-il être réalisé de manière automatique ?

dany2
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Re: Clôture d'exercice en comptabilité française

Message par dany2 » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Oui effectivement en Belgique et Luxembourg, on doit juste constater l'opération de perte ou bénéfice pour terminer l'année. On ne solde pas les comptes. Je ne comprend pas le sens de cette clôture en fait.

Cela pourrait être fait automatiquement comme on le fait avec les ouvertures, cependant cette opération de clôture met toutes les balances à 0 . Du coup , l'ouverture ne fonctionnerait plus, du fait que tout est soldé.

Je pense que si vraiment on veut cette opération on doit l'isoler du reste afin que quand je souhaite connaître mon chiffre d'affaire d'une année précédente , je ne tombe pas sur 0 :-)

Des idées de comment faire ?

libresurf
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Re: Clôture d'exercice en comptabilité française

Message par libresurf » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour Dany,

merci pour ton retour.

Par contre, là je suis "sec" ! Comme je te l'ai dit, je suis relativement débutant...

Quelqu'un aurait-il une idée ?

cphischu
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Re: Clôture d'exercice en comptabilité française

Message par cphischu » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Je n'ai jamais remis mes comptes de bilan à 0, mais effectivement c'est requis depuis un certain temps maintenant.
L'objectif est de faciliter les contrôles, pas votre compta. En effet, lorsque vous fournissez les fichiers des journaux au contrôleur, son pc met automatiquement les soldes en place.
Je prévois de ne pas le faire dans Noalyss non plus, et si j'ai bien compris les comptes 6 et 7 sont d'office à 0 en début d'exercice ?
Dès lors, pour être +- en règle je compte exporter une balance des comptes dans un tableur, puis le modifier pour en faire un journal de clôture et un journal d'ouverture, lisibles par le fisc, mais que je n'introduirai pas dans Noalyss.
Il me semble que c'est le meilleur compromis...

cphischu
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Re: Clôture d'exercice en comptabilité française

Message par cphischu » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour à tous,

Me voici à pied d'oeuvre et je vois poindre les problèmes...
1. Les mises à 0 seraient des opérations diverses, or je ne vois que des imports de ventes ou achats ou trésorerie, pas des ODs

2. Ayant utilisé les fiches, je voudrais retrouver les soldes sur les fiches, pas seulement sur les postes.
Et là, où sortir une liste des soldes des fiches ?

cdlt

dany2
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Re: Clôture d'exercice en comptabilité française

Message par dany2 » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

1. Hm... Je ne vois pas trop ce que tu entends pas
"1. Les mises à 0 seraient des opérations diverses, or je ne vois que des imports de ventes ou achats ou trésorerie, pas des ODs"



2. Pour les soldes par fiches, historique , résumé .... c'est seulement CARD :-) Et puis on choisit ce qu'on veut afficher

cphischu
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Re: Clôture d'exercice en comptabilité française

Message par cphischu » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Pour l'affichage, ok, je n'ai jusqu'ici utilisé que les listes, en balance c'est ce qu'il faut.

Pour les ODs, je pensais faire ainsi:
1. postes 6 et 7
- Sortir en CSV les balances,
- les récupérer dans un tableur,
- ajouter une ligne sur le 120 ou le 129 pour constater le résultat,
- mettre en forme les colonnes et inverser
- importer

2. pour les autres avec les fiches
- Sortir en CSV les balances,
- les récupérer dans un tableur,
- mettre en forme les colonnes et inverser
- importer en 1 OD
- extourner cette OD au 1er janvier 2017, ce qui remettrait les soldes en place, conformément aux exigences du fisc.

Compliqué, c'est sûr... Et je n'ai pas vu où importer des ODs. Et les autres imports se font sur les fiches ou sur les postes ?

Est-ce que COMPTA/ADV/OPEN agit sur les fiches ou sur les postes ?

dany2
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Re: Clôture d'exercice en comptabilité française

Message par dany2 » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Ah oui , aucun soucis, il faut utiliser un plugin

http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=impo ... _operation

Il est normalement dans le fichier avec les autres.

Bàt

D

cphischu
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Re: Clôture d'exercice en comptabilité française

Message par cphischu » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

C'est que je ne vois pas cette extension.
Serait-ce Import Extensions/Dolibar/Opérations Ventes/Achats ?

cdlt

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