Comment choisir une contrepartie au poste 1711 dans un import fiche banque
Posté : ven. sept. 14, 2018 8:30 am
Bonjour,
J'ai importé mes paiements bancaires au départ d'un document cvs (COMPTA/MENUFIN/IMPORTBANK) et je voudrais associer certains paiements à des fiches ayant un poste comptable de base 1711 (dettes obligataires, dans le cadre d'une émission d'obligations).
J'ai donc créé une catégorie de fiche "obligataires" sur base d'un modèle de prêt (1711), puis créé plusieurs fiches, une par obligataire, 1711001, 1711002, 1711003, ...... dépendant de cette nouvelle catégorie.
Je voudrais maintenant associer les versements reçus des différents obligataires à ces fiches afin de faire des écritures de type:
55000 (Debit) vers 17110XX (Crédit)
Je vais donc dans COMPTA/MENUFIN/IMPORTBANK (Comptabilité -> Trésorerie -> import Fiche banque -> Liste import -> Detail d'une liste) pour voir ma liste des paiements.
Je sélectionne un des versements effectué par un des obligataires et je demande de "Donner la contrepartie" : malheureusement, seules les fiches 57* 400*, 440*, 55*, 674 et 58 y apparaissent. J'aurais voulu que mes fiches 1711XXX apparaissent aussi.
Comment puis-je donc faire pour faire apparaitre les fiches 1711XXX dans les contreparties des paiements bancaires ?
Bien à vous,
Fabian
J'ai importé mes paiements bancaires au départ d'un document cvs (COMPTA/MENUFIN/IMPORTBANK) et je voudrais associer certains paiements à des fiches ayant un poste comptable de base 1711 (dettes obligataires, dans le cadre d'une émission d'obligations).
J'ai donc créé une catégorie de fiche "obligataires" sur base d'un modèle de prêt (1711), puis créé plusieurs fiches, une par obligataire, 1711001, 1711002, 1711003, ...... dépendant de cette nouvelle catégorie.
Je voudrais maintenant associer les versements reçus des différents obligataires à ces fiches afin de faire des écritures de type:
55000 (Debit) vers 17110XX (Crédit)
Je vais donc dans COMPTA/MENUFIN/IMPORTBANK (Comptabilité -> Trésorerie -> import Fiche banque -> Liste import -> Detail d'une liste) pour voir ma liste des paiements.
Je sélectionne un des versements effectué par un des obligataires et je demande de "Donner la contrepartie" : malheureusement, seules les fiches 57* 400*, 440*, 55*, 674 et 58 y apparaissent. J'aurais voulu que mes fiches 1711XXX apparaissent aussi.
Comment puis-je donc faire pour faire apparaitre les fiches 1711XXX dans les contreparties des paiements bancaires ?
Bien à vous,
Fabian