Tutoriel encaissement encodé plus tard

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loutre
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Tutoriel encaissement encodé plus tard

Message par loutre » sam. juil. 27, 2019 2:54 pm

Bonjour,

Je débute avec Noalyss et regarde si je peux remplacer avantageusement Gnucash.

Je cherche comment saisir un paiement différé de la vente, avec un cas simple sans TVA (comme prestation de service facturée par une micro entreprise et payée à J + 30).

Dans un premier temps (jour J d'émission de la facture), j'enregistre une facture :
- Débit d'un compte client 411x
- Crédit équivalent de la vente d'une prestation 706

Dans le second temps (jour J + 30 de réception du paiement), je n'arrive pas à mémoriser le paiement :
- Crédit du compte client 411x
- Débit du compte bancaire 512

Je souhaiterais encoder cette transaction, sans avoir à ajouter un nouvel extrait bancaire.
Et je souhaiterai aussi mémoriser le moyen de paiement utilisé par le client.

Existe-t-il un tuto ? Ou quelqu'un peut-il me renseigner ?

Cordialement.
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rachel
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Re: Tutoriel encaissement encodé plus tard

Message par rachel » dim. juil. 28, 2019 9:13 am

Bonjour,

On peut toujours encoder la façon de payer avec une date différente si nécessaire.

http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tuto ... _une_vente


Bon dimanche,

Rachel

loutre
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Re: Tutoriel encaissement encodé plus tard

Message par loutre » dim. juil. 28, 2019 9:36 am

rachel a écrit :
dim. juil. 28, 2019 9:13 am
On peut toujours encoder la façon de payer avec une date différente si nécessaire.

http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tuto ... _une_vente
Bonjour,

J'ai bien lu (et relu) cet article et beaucoup d'autres, mais je cherche à savoir comment "encoder plus tard" un paiement reçu en saisissant le moyen de paiement. C'est à dire créer plus tard la seconde opération citée dans cet article. Et ce, sans avoir à saisir un extrait bancaire. En effet en consultant mes comptes sur Internet, je peux saisir les paiements reçus par virement, sans avoir à attendre l'édition de l'extrait bancaire.

Cordialement
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rachel
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Re: Tutoriel encaissement encodé plus tard

Message par rachel » dim. juil. 28, 2019 10:55 am

Le moyen de paiement est un raccourci pour enregistrer une opération en achat / vente et automatiquement une opération dans le journal financier . Sinon vous devez saisir une vente/achat et à un autre moment le paiement dans TRESORERIE -> Nouvel Extrait , en choisissant le bon journal (caisse, banque, chèque,...) .

Là , vous pouvez aussi lier les opérations (dernière colonne) avec la ligne pour le paiement (négatif vous payez, positif vous êtes payé).

Quand vous recevrez le relevé bancaire / relevé visa , il faudra alors aller dans réconciliation / rapprochement, et donner un numéro de document afin de vérifier que l'opération est bien sur un document de la banque/visa

Le plus facile pour les banques , est d'utiliser le plugin "importation fichier banque" , plus rapide et plus simple et quasi toutes les banques proposent des fichiers CSV



Rachel

dany2
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Re: Tutoriel encaissement encodé plus tard

Message par dany2 » dim. juil. 28, 2019 11:07 am

Bonjour,
loutre a écrit :
sam. juil. 27, 2019 2:54 pm

Dans un premier temps (jour J d'émission de la facture), j'enregistre une facture :
- Débit d'un compte client 411x
- Crédit équivalent de la vente d'une prestation 706
Donc simplement une vente, dans vente -> nouvelle opération
loutre a écrit :
sam. juil. 27, 2019 2:54 pm

Dans le second temps (jour J + 30 de réception du paiement), je n'arrive pas à mémoriser le paiement :
- Crédit du compte client 411x
- Débit du compte bancaire 512
Quand vous recevez le paiement vous devez ajouter une opération de trésorerie-> nouvel extrait
loutre a écrit :
sam. juil. 27, 2019 2:54 pm

Je souhaiterais encoder cette transaction, sans avoir à ajouter un nouvel extrait bancaire.
Et je souhaiterai aussi mémoriser le moyen de paiement utilisé par le client.
En réalité , dans trésorerie , le menu s'appelle "Nouvel extrait" , on aurait pu l'appeler "nouvelle opération" , si on n'ajoute pas de numéro d'extrait , on retrouvera l'opération dans "Rapprochement" pour valider le jour où on recevra l'extrait.

Cordialement,


D.

loutre
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Re: Tutoriel encaissement encodé plus tard

Message par loutre » dim. juil. 28, 2019 1:48 pm

dany2 a écrit :
dim. juil. 28, 2019 11:07 am
En réalité , dans trésorerie , le menu s'appelle "Nouvel extrait" , on aurait pu l'appeler "nouvelle opération" , si on n'ajoute pas de numéro d'extrait , on retrouvera l'opération dans "Rapprochement" pour valider le jour où on recevra l'extrait.
Merci, la solution est simplement d'effacer le numéro d'extrait pré-rempli :)
(cela fait trois jours que je cherchais le "truc").

Mais, pour un paiement encodé plus tard, comment spécifier le moyen de paiement utilisé ?

Et comment produire un rapport qui liste l'ensemble des ventes payées, en mentionnant notamment les moyens de paiement utilisés ?
Pour la France, un micro entrepreneur doit produire un journal des recettes et des achats, qui doit mentionner les moyens de paiement utilisés.
Cordialement
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Loutre

dany2
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Re: Tutoriel encaissement encodé plus tard

Message par dany2 » dim. juil. 28, 2019 2:05 pm

grâce aux rapprochements, on peut dire quelle opération a été payé avec quel journal, les journaux en fait sont les moyens de paiement : banque, visa, caisse , chèque ....

Pour en faire un rapport, soit on le développe soit on utilise les rapports avancés , il suffit d'afficher toutes les achats/ventes et l'opération financière correspondante,

Dans impression->journaux->achat->liste opération, la dernière colonne sont les opérations financières liées. Peut-être changer un peu le code pour avoir le quickcode de la fiche du journal ?

La modif. de code est minimum (20 minutes) , tu peux l'ajouter sur https://bug.noalyss.eu on le fera très vite

Cordialement

D

loutre
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Re: Tutoriel encaissement encodé plus tard

Message par loutre » dim. juil. 28, 2019 7:24 pm

dany2 a écrit :
dim. juil. 28, 2019 2:05 pm
grâce aux rapprochements, on peut dire quelle opération a été payé avec quel journal, les journaux en fait sont les moyens de paiement : banque, visa, caisse , chèque ....
Je ne vois pas précisément comment cela se configure. Les liens entre moyens de paiement (CFGPAY), journaux (CFGLED) et rapprochements (FREC) me sont confus.

J'ai essayé ceci sans succès :
- En créant deux journaux de type financier (un pour les virements bancaires, un pour les chèques encaissés), tous deux liés à la même fiche banque,
- Puis en créant deux moyens de paiement (chèque et virement) liés respectivement aux journaux correspondant précédemment créés, aussi liés à la même fiche banque,
=> il s'avère que quand j'enregistre un paiement (qu'il soit encodé sur l'instant ou après rapprochement), le solde de ma trésorerie est deux fois plus élevé que prévu : l'opération semble enregistrée dans les deux journaux et donc compter deux fois.
Cordialement
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Re: Tutoriel encaissement encodé plus tard

Message par dany2 » dim. juil. 28, 2019 8:00 pm

Le journal est l'endroit où on écrit une opération , le moyen de paiement dans noalyss permet de créer automatiquement une seconde opération dans un autre journal (normalement de type trésorerie).

Exemple : paiement en cash pour le journal "Achat 1"
a- je crée un journal de type Achat nommé "Achat 1" dans CFGLED
b- je crée un journal financier avec une fiche Cash (= caisse) CFGLED
c- dans CFGPAY moyen de paiement, je clique sur "Achat 1", j'ajoute un moyen de paiement que j'appele CASH avec le journal Cash et la fiche cash du point b

Quand j'encode un achat dans "Achat 1" , je vois moyen de paiement cash que je peux choisir pour créer automatiquement un enregistrement dans le journal "Cash" en même temps qu'un achat.

Ensuite, le FREC rapprochement me permet de donner une pièce justificative pour cet opération, avec une caisse on peut simplement donner une date puisqu'il n'y a pas de pièce.

Il ne faut jamais utiliser la même fiche dans 2 journaux de trésorerie différents !!! Le chèque est un "effet à recevoir" , c'est une créance, quand on le dépose en banque, il est encaissé et devient de l'argent dans le journal de banque , j'insiste un chèque n'est pas de l'argent c'est une créance , il faut l'encaisser. Il y a donc 2 journaux : journal 'chèque reçus" avec la fiche "chèque reçus" et le journal de banque dont lequel on déposera les chèques. A ce moment, comme des vases communicants, on aura moins dans le journal "chèque reçu" et plus dans le journal de banque.

La doc http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tuto ... rochements

Cordialement


D

loutre
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Re: Tutoriel encaissement encodé plus tard

Message par loutre » dim. juil. 28, 2019 9:43 pm

Merci beaucoup :D

Avec vos explications, la relecture du tuto sur les rapprochements (exemple Visa) et le lien suivant sur les encaissements / décaissements (pour la compta française), je pense avoir bien compris comment fonctionne la compta française sur ce point et comment configurer Noalyss en conséquence.

Je viens de faire une configuration concluante. Je vais maintenant regarder comment faire le rapport "journal des recettes".
Cordialement
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Loutre

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