Problème paramétrage Rapports B & CDR Impression

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Junster
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Problème paramétrage Rapports B & CDR Impression

Message par Junster » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour,

J\'ai fait quelques écritures pour mon demarrage d\'activité en 2010 et fait la cloture d\'exercice pour vérifier que tout fonctionnait au niveau des Bilans et CdeR avant d\'attaquer 2011. A savoir que j\'ai inclus un nouveau plan comptable (vérifié comme Dany m\'avais dit de le faire) et que je suis en mode France.

Je constate plusieurs soucis:
1. Le bilan (bien qu\'équilibré quand je reporte toutes les écritures sur excel et fait un mini bilan et CdR) comporte des erreurs et ne reporte pas toutes les écritures notamment dans les comptes 4.

2. Le résultat (pourtant correct dans l\'écran qui fait une calcul de cohérence dans l\'onglet Impression Bilan) n\'est pas correct dans le Compte de résultat.

3. Le report du résultat (faux) ne se fait pas dans le bilan. Si ce n\'est pas automatique, je dois sans doute faire une écriture d\'affectation en 129 (pour une perte)?

4. Le CdeR est downloader en fichier txt ce qui n\'est pas pratique pour vérifier les calculs. N\'est-ce pas possible en OpenOffice voir encore plus pratique pour moi en Excel?

Merci par avance pour des solutions car je ne vois pas où on peut vérifier le paramétrage des rapports! Je suis en version 6 récente.

Dany
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Re:Problème paramétrage Rapports B & CDR Impression

Message par Dany » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

C\'est expliqué dans le manuel.

Il faut aller modifier le rapport des formules pour comprendre ce qui s\'est passé.

Plus de doc ici http://www.phpcompta.eu/doc/manuel-fr.h ... 1659357091

Junster
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Re:Problème paramétrage Rapports B & CDR Impression

Message par Junster » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Merci et j\'avais déjà regardé cette partie du manuel mais pour être trés franc je n\'y comprends pas grand chose car je ne vois pas comment accéder à la \'table\'? Est-ce un module de configuration dans PhPCompta (si oui ou est-il dans la v6?) ou faut-il y accéder dans PhPPgAdmin par exemple?

Dany
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Re:Problème paramétrage Rapports B & CDR Impression

Message par Dany » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Oui c\'est ça, phpPgadmin, ou plus simplement pgadmin3, mais dans ton cas, tu dois aller voir les fichiers dans phpcompta/html/document/fr_Fr

Junster
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Re:Problème paramétrage Rapports B & CDR Impression

Message par Junster » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour,

Désolé je reviens vers vous car:

1. je ne comprends pas comment vérifier si les formules Bilan et CDR sont bonnes -> quand je vais dans PhPCompta>html>document>fr_fr je vois 4 fichiers dont deux en .form que je ne peux ouvrir et 1 en .rtf et 1 en .ods qui semblent être en read only. De toutes le façons je ne comprends pas à quoi correspondent ces formules!?

2. je ne vois pas dans phpPgAdmin ou je peux modifier ces formules? Est-ce dans Account_repository ou dossier25 ou mod1 ou mod2 ou dans le sous fichier postgres?

3. je ne sais toujours pas si il est possible de convertir le fichier rtf du CDR en ods?

Merci par avance

Dany
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Re:Problème paramétrage Rapports B & CDR Impression

Message par Dany » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Bonjour,

c\'est expliqué dans le manuel dans Bilan adapté (http://www.phpcompta.eu/doc/manuel-fr.h ... 1659357091). Les fichiers form sont en fait des fichiers textes que vous pouvez ouvrir avec un simple notepad

Junster
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Re:Problème paramétrage Rapports B & CDR Impression

Message par Junster » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

Merci mais j\'ai déjà regarder cette partie du manuel (chapitre 5.2) et je ne trouve pas que c\'est suffisament explicite pour comprendre comment modifier un rapport voir même le vérifier. Par exemple, il n\'y a rien sur le rapport Compte de Résultat dans cette section.

Aussi, si je prend la section sur le Bilan, je ne comprends pas où trouver les éléments ci-dessous et encore moins comment les modifier:
\"·b_id : juste un identifiant numérique unique

·b_name : le nom que vous verrez apparaître dans \"Impression->Bilan\"

·b_file_template : le fichier contenant la mise en page

·b_file_form: le fichier contenant les formules

·b_type: le type de document, aussi les valeurs acceptées sont TXT, HTML, ODS et RTF\"

Par ailleurs, doit-on modifier le fichier .form ou le fichier .ODS ou .RTF? Si ce sont les fichiers .ods/.rtf ils sont en read only!? Si ce sont les fichiers .form ils sont très difficilement lisibles.

Aussi, si j\'ouvre le fichier .rtf du CDR je trouve une liste de formules avec ce qui semble etre des comptes d\'immos en 1?

En ce qui concerne le changement de format de .rtf en .ods, je suppose qu\'il suffit de changer l\'extension du fichier!?

Dany
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Re:Problème paramétrage Rapports B & CDR Impression

Message par Dany » mar. nov. 14, 2017 10:35 pm

[quote]Chaque dossier possède une table nommée \"Bilan\" qui a 5 champs[/quote]

Donc avec pgadmin3, tu dois regarder dans cette table pour ajouter (ou supprimer) un bilan (ou rapport).

Pour chaque ligne tu as
Le fichier .form (à ouvrir avec notepad++) contient les formules (colonne b_file_form)
L\'autre fichier (à voir dans la table bilan colonne b_file_template) contient le document à générer dans lequel on remplace les formules.

Tu dois y accèder directement depuis l\'explorateur de fichier (et non depuis ton navigateur internet). S\'il est readonly, il s\'agit alors d\'une protection sur ton PC que tu dois changer (fichier > propriété je crois).

Le RTF n\'est PAS de l\'ODS, ce n\'est pas seulement l\'extension c\'est un type de fichier.

Si tu ne t\'en sors pas, on va le modifier pour toi avec tes indications

easydor
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Re: Problème paramétrage Rapports B & CDR Impression

Message par easydor » jeu. sept. 06, 2018 11:23 am

Bonjour,

En attendant d'améliorer encore plus les production de rapports, bilan et comptes de résultat, vous trouverez ici quelques éléments pratiques pour faire ces bilans et CDR simplement.

les modèles de documents de bilan et comptes de résultats pour Noalyss, en comptabilité française.

Dans les fichiers .form, chaque modification est marquée par un commentaire, commençant par un tag.
Vous pouvez ainsi voir ce qui a été modifié, pour les corrections.

Le compte de résultat est aussi amélioré, avec quelques corrections dans la manière de calculer les lignes présentées.

Pour faire le compte de résultat en format Calc, il suffirait (d'avoir un peu de temps pour cela,.... et...) de faire la transposition du fichier RTF dans un fichier Calc (.ods), et d'ajouter la configuration adéquate dans la table Bilan, de la base de données.

Pour l'instant, je me contente du compte de résultat en format RTF.
avec la décomposition de certaines lignes, proposée dans la version "debug" du modèle, cela permet de voir ce qui cloche dans les calculs du CDR.

le but, au final : définir et utilser ces documents dans le module des rapport avancés (menu "RAPAV") qui seront beaucoup mieux.
plus puissant en terme d'édition, de capacité de définir les période, etc... pour les utilisateurs, au moment de l'édition.
et modifiable plus facilement par l'interface graphique de modification de la définition du document.

N'hésitez pas donner un avis, ou des remarques, ... ou indication d'erreur, à corriger, sur ces modèles de documents proposés.

En espérant que cela sera utile à certains.
Antoine

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