Comment choisir une contrepartie au poste 1711 dans un import fiche banque

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fdortu
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Comment choisir une contrepartie au poste 1711 dans un import fiche banque

Message par fdortu » ven. sept. 14, 2018 8:30 am

Bonjour,

J'ai importé mes paiements bancaires au départ d'un document cvs (COMPTA/MENUFIN/IMPORTBANK) et je voudrais associer certains paiements à des fiches ayant un poste comptable de base 1711 (dettes obligataires, dans le cadre d'une émission d'obligations).

J'ai donc créé une catégorie de fiche "obligataires" sur base d'un modèle de prêt (1711), puis créé plusieurs fiches, une par obligataire, 1711001, 1711002, 1711003, ...... dépendant de cette nouvelle catégorie.

Je voudrais maintenant associer les versements reçus des différents obligataires à ces fiches afin de faire des écritures de type:

55000 (Debit) vers 17110XX (Crédit)

Je vais donc dans COMPTA/MENUFIN/IMPORTBANK (Comptabilité -> Trésorerie -> import Fiche banque -> Liste import -> Detail d'une liste) pour voir ma liste des paiements.
Je sélectionne un des versements effectué par un des obligataires et je demande de "Donner la contrepartie" : malheureusement, seules les fiches 57* 400*, 440*, 55*, 674 et 58 y apparaissent. J'aurais voulu que mes fiches 1711XXX apparaissent aussi.

Comment puis-je donc faire pour faire apparaitre les fiches 1711XXX dans les contreparties des paiements bancaires ?

Bien à vous,
Fabian

dany2
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Re: Comment choisir une contrepartie au poste 1711 dans un import fiche banque

Message par dany2 » ven. sept. 14, 2018 10:21 am

Dans configuration des journaux CFGLEDGER, tu prends le journal de banque concerné et tu ajoutes la catégorie de fiches ou se trouvent ces comptes.

On ne peut plus travailler directement avec les postes comptables sauf en OD, dans tous les autres journaux tu dois doivent des fiches.

Donc création catégorie "171 Dettes obligataires", ajouter les fiches en 171xxx nécessaires et l'ajouter comme catégorie autorisée dans cfgledger


Cdt

.D

fdortu
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Re: Comment choisir une contrepartie au poste 1711 dans un import fiche banque

Message par fdortu » ven. sept. 14, 2018 11:32 am

Ca marche! Merci beaucoup.
Fabian

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