Nouvelle erreur lors du rapprochement

[bersyl91]

Bonjour,

Curieux, lorsque je valide un rapprochement bancaire, j\'obtiens ça :

Notice: Undefined variable: l_array in /data2/var/www/phpcompta.dist/phpcompta/include/class_acc_ledger_fin.php on line 613

C\'est grave, docteur ?

Cela dit, je trouve que le rapprochement est pénible... Comment peut-on définir une importation pour les .csv ou .tsv d\'une banque qui n\'est pas listée ?

[Dany]

Si la banque n\'est pas listée c\'est que d\'un point comptable elle n\'existe pas, ou alors je ne comprends pas la question.

Pour l\'erreur, quelle version de phpcompta vous utilisez ?? Pourriez-vous reproduire l\'erreur sur demo ou expliquer comment vous arrivez à cette erreur ?

Merci

.D.

[bersyl91]

Bonsoir,

J\'utilise la version 4.3.build 2437.

Je crois que je serais incapable de reproduire l\'erreur sur demo.

Je vais sur Gestion/Banque/Nouvel extrait, je remplis les champs Date, Banque (j\'ai bien le libellé qui apparaît).

Pour chaque ligne de l\'extrait :
- je saisis le montant ;
- je clique sur le point d\'interrogation ; dans la fenêtre :
- je sélectionne l\'écriture,
- je clique sur mise à jour des réconciliations ;
- je saisis le code.

Enfin, je clique sur Sauve, puis je valide sur l\'écran de confirmation.
C\'est à cet instant que j\'ai ces lignes d\'erreur (une par ligne).

Le problème, c\'est que du coup, je ne sais pas si c\'est rapproché ou non...

Bref, je suis un peu perdu.

[Dany]

Les réconciliations se sont faites malgré tout, j\'ai supprimé le bug, il faut upgrader à la version 2452.

@+

.D.

[bersyl91]

Entendu, j\'essaie de suite, merci !

[bersyl91]

Euh... J\'ai du mal à comprendre :

- je fais une vente avec règlement par caisse => le compte 511 est débité du montant ;
- je reçois le relevé - je rapproche => le compte 511 est à nouveau débité du même montant.

Dois-je en conclure qu\'il ne faut pas rapprocher les opérations indiquées payées ?
Ça me paraît bizarre...

Pour moi, la valse est à trois temps :
- la vente ;
- le paiement ;
- le rapprochement.

Je conçois que le paiement soit engendré lors du rapprochement s\'il ne l\'a pas été préalablement lors de la vente, mais là, j\'ai l\'impression qu\'il y a quelque chose que je ne comprends pas, non ?

[Dany]

Attention quand on utilise le mode paiement dans dépense, cela génére une seconde écriture comptable; donc il faut juste les rapprocher et ne plus encoder le paiement.

Pour les rapprocher, Dépense->liste non payés-> détail puis rapprochement

[bersyl91]

Ok, je comprends.
C\'est cependant un peu ennuyeux car du coup, je ne peux pas utiliser la fonction de relevé de banque pour pointer mes écritures, ce qui m\'aurait été bien utile...
En effet, je règle toujours comptant à réception de facture mais j\'aimerais pouvoir pointer les incohérences par rapport au relevé (frais bancaires, prélèvements automatiques, opération oubliée ou erreur de montant, etc.).

Y a-t-il un moyen de faire cela ?

[Dany]

A part le faire en 2 étapes, je ne vois pas.

[Dany]

En fait, tu as aussi la possibilité avec le mode de paiement de mettre le paiement sur un compte d\'attente, et quand tu encodes les extraits de banque, faire le rapprochement avec le compte d\'attente.