Ecriture ouverture et rapprochement
Posté : mar. mars 24, 2020 4:19 pm
Bonjour,
Le sujet n'est peut-être pas tout à fait approprié par rapport à ma demande.
Nous avons démarré notre activité agricole (via un gaec - en France).
Je vais utiliser Noalyss pour suivre notre compta. Le capital social va être composé de numéraire et de matériel.
A l'ouverture :
- pour le matériel je vais passer par des OD : 2154 au débit et 1011xxx au crédit. Pas besoin de rapprochement. Besoin au bilan uniquement. OK ?
- pour le numéraire, je passe par une OD : 512 au débit et 1011xxx au crédit. Problème c'est que lors du rapprochement bancaire, je ne vois pas le montant. En suivant ce post (https://forum.noalyss.eu/viewtopic.php? ... aire#p8387), je comprends que je dois utiliser Nouvel Extrait (FIN). Encodage : je supprime la ref FIN, je mets mes soldes début et de fin. Dans le champ code je sélectionne ma banque, je saisis le montant et fait une recherche pour lier avec l'OD. Ma question : n'y aura-t-il pas un cumul au niveau du solde bancaire ? Dois-je supprimer l'OD ? Mais dans ce cas comment entrer le code comptable capital souscrit (1011 dans mon cas)? Faut-il créer une fiche ? Si oui sur quel modèle ?
- pour les charges sociales (MSA, impôts...) faut-il passer par un achat ? Un extrait (FIN) ?
Merci pour vos lumières. Je piétine quelque peu.
Frédéric
Le sujet n'est peut-être pas tout à fait approprié par rapport à ma demande.
Nous avons démarré notre activité agricole (via un gaec - en France).
Je vais utiliser Noalyss pour suivre notre compta. Le capital social va être composé de numéraire et de matériel.
A l'ouverture :
- pour le matériel je vais passer par des OD : 2154 au débit et 1011xxx au crédit. Pas besoin de rapprochement. Besoin au bilan uniquement. OK ?
- pour le numéraire, je passe par une OD : 512 au débit et 1011xxx au crédit. Problème c'est que lors du rapprochement bancaire, je ne vois pas le montant. En suivant ce post (https://forum.noalyss.eu/viewtopic.php? ... aire#p8387), je comprends que je dois utiliser Nouvel Extrait (FIN). Encodage : je supprime la ref FIN, je mets mes soldes début et de fin. Dans le champ code je sélectionne ma banque, je saisis le montant et fait une recherche pour lier avec l'OD. Ma question : n'y aura-t-il pas un cumul au niveau du solde bancaire ? Dois-je supprimer l'OD ? Mais dans ce cas comment entrer le code comptable capital souscrit (1011 dans mon cas)? Faut-il créer une fiche ? Si oui sur quel modèle ?
- pour les charges sociales (MSA, impôts...) faut-il passer par un achat ? Un extrait (FIN) ?
Merci pour vos lumières. Je piétine quelque peu.
Frédéric