modeles de documents bilans et compte de résultats comptabilité française

[easydor]

Bonjour,

Vous trouverez les modèles de documents de bilans et de compte de résultats, pour la compta française, mis à jours en août 2020, là :
modèles de documents de bilan et comptes de résultats pour Noalyss, en comptabilité française - version - 21 août 2020.

Ce sont les versions de bilan simplifiés, et comptes de résultats simplifiés.
Ils sont issues de ceux fournis par Noalyss en standard (pour la comptabilité française).
Mais largement suffisant pour les TPE, PME, Associations, Consultants indépendants, auto-entrepreneurs (qui veulent faire une comptabilité tenue en partie double)....

Dans les fichiers .form, chaque modification est marquée par un commentaire, commençant par un tag.
Vous pouvez ainsi voir ce qui a été modifié, pour les corrections, par rapport aux originaux fournis par Noalyss.
Vous trouverez aussi des commentaires, qui expliquent certains calculs, et les formules utilisées.

Il y a une version des documents "avec-decompositions", qui permet de voir rapidement ce qui entre dans le calcul de certaines cases, avec la formule de calcul.
C'est pratique pour rapidement voir "pourquoi une valeur est là ?", ... dans certaines cases.

Le compte de résultat est aussi amélioré, avec quelques corrections dans la manière de calculer les lignes présentées, par rapport à la version fournie par Noalyss en standard.

La page/fonction pour produire le bilan ou le compte de résultat : le menu "COMPTA/PRINT/PRINTBILAN".

N'hésitez pas à donner un avis, ou des remarques, ... ou indication d'erreur, à corriger, s'il y en a.
En espérant que cela sera utile à certains.
Antoine

[cedrick]

Merci, je ne savais même pas qu'on pouvait les adapter

[easydor]

C'est l'avantage du modèle de logiciel libre.
Les sources sont disponibles, et on peut faire ce qu'on veut...
Ce n'est pas sans effort, mais la voie est libre.

Là, dans ce cas, pas de programmation (pas de PHP).
c'est juste du paramétrage et de l'adaptation de documents (fichiers), qui sont eux mêmes pris et utilisés par le logiciel.

A ce propos, en terme d'apparence du bilan et du compte de résultats, rien de vous empêche de modifier la présentation :
- changer la mise en forme
- d'ajouter une mention sur l'entête des documents,
- modifier le pied de page, ou l'en-tête du tableau excel,
- etc...

c'est facile, il suffit de changer les modèles de document dans LibreOffice.
c'est du Calc (Excel) pour le bilan.
et du RTF (Write/Word) pour le compte de résultat.

Pour modifier les formules de calcul, c'est plus technique, mais pas bien sorcier.
Il y a des indications pour cela, dans le wiki de Noalyss.

Bonne publication,
Antoine

[amipc07]

Bonjour,

J'ai deux base Noalyss. Une de travail et l'autre pour faire des tests.
Avec la base de travail, j'ai une erreur quand je veux générer un bilan.

Screenshot_20210111_235202.png (9.28 Kio) Vu 5993 fois

Avec la base de test, je n'ai pas cette erreur.
Je ne vois pas d'où cela peut venir. Caractères ?

Frédéric

[dany2]

. Il faut décompresser le fichier, et dedans regarder le fichier content.xml, à mon avis , on va trouver un caractère "<" ou ">"

Pourrais-tu envoyer ce fichier en privé svp ?

@+


.D

[amipc07]

Je suis un peu nouille, mais je ne trouve pas comment joindre un fichier en MP.
Je cherche mais n'arrive pas à trouver une quelconque information.

[amipc07]

Bien, avec l'aide Dany (un grand merci à lui), j'ai compris le problème.

Il faut éviter les accents dans le nom du dossier, pas dans le nom de la société.
La balise <<HEADER>> dans le document ods, renvoie le nom du dossier+le nom de la société.
Je ne trouve pas cela très esthétique.
J'ai essayé de mettre la balise <<MY_NAME>>, mais c'est le nom de la balise qui s'affiche. Pas le résultat de la balise (le nom de la société).

[dany2]

Normalement la balise <<MY_NAME>> doit fonctionner, si elle n'est pas remplacée c'est qu'il existe des caractères invisibles, dans le fichier joint , il y a toutes les balises.

Donc tu écris <<MY_NAME>> dans un editeur simple (vi , gedit, kate, notepad,...) puis copier-coller dans le modèle libreOffice, et là il faut que cela fonctionne : les éditeurs simples ne gardent pas les caractères non-imprimables

all_tags.odt

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[dany2]

Oups non, désolé dans "impression bilan" , les balises ne fonctionnent pas, elles ne fonctionnent que pour les factures , achat , gestion ...

[amipc07]

C'est bien ce qui me semblait.
Pas grave. Par contre tu m'as donné une idée pour mes factures. Je n'arrive pas à afficher les balises <<TAGS>>.