Report à nouveau - nouvelle installation - belge
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Bonjour,
J'ai installé la dernière version de Noalyss pour une asbl.
J'ai créé les fiches de banques et de caisse ainsi que quelques clients et adhérents.
Je n'arrive pas à créer les Reports à Nouveaux pour les banques et pour la caisse.
j'ai essayé de créer un OD avec les Banques et la Caisse au Débit pour leurs valeurs, mais je ne sais pas quoi mettre au Crédit. Et les quickcodes ne sont pas pris en considération avec une liste/recherche qui reste vide, uniquement les codes "postes" peuvent être utilisés. Comment faut-il procéder? (j'ai regardé déjà le post viewtopic.php?f=3&t=4973 mais sans réellement trouver de solution).
merci d'avance
yves
J'ai installé la dernière version de Noalyss pour une asbl.
J'ai créé les fiches de banques et de caisse ainsi que quelques clients et adhérents.
Je n'arrive pas à créer les Reports à Nouveaux pour les banques et pour la caisse.
j'ai essayé de créer un OD avec les Banques et la Caisse au Débit pour leurs valeurs, mais je ne sais pas quoi mettre au Crédit. Et les quickcodes ne sont pas pris en considération avec une liste/recherche qui reste vide, uniquement les codes "postes" peuvent être utilisés. Comment faut-il procéder? (j'ai regardé déjà le post viewtopic.php?f=3&t=4973 mais sans réellement trouver de solution).
merci d'avance
yves
Re: Report à nouveau - nouvelle installation - belge
Ah oui, c'est un mauvais paramétrage , je pensais que c'était corrigé, bref , aller dans "Paramètre" ->"Comptabilité"-> "Journaux" (CFGLED) et pour le journal OD, sélectionner toutes les catégories de fiches
- Fichiers joints
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- Sélection_061.png (119.09 Kio) Vu 23718 fois
Re: Report à nouveau - nouvelle installation - belge
Merci Dany. Maintenant les quickcode fonctionnent dans les OD.
En plus dans la config, j'ai aussi ajouté les infos pour les Postes utilisables (4* et 2*) qui n'étaient pas indiqués.
Maintenant j'ai une question qui est un peu plus comptable: vers quel(s) compte(s) dois-je porter au Crédit par rapport à mes reports de banques et de caisse que j'ai mis au Débit?
En plus dans la config, j'ai aussi ajouté les infos pour les Postes utilisables (4* et 2*) qui n'étaient pas indiqués.
Maintenant j'ai une question qui est un peu plus comptable: vers quel(s) compte(s) dois-je porter au Crédit par rapport à mes reports de banques et de caisse que j'ai mis au Débit?
Re: Report à nouveau - nouvelle installation - belge
Bonjourn
Il faut prendre la dernière balance et indiquer les comptes de 0 à 5 dans Noalyss, normalement ce sera équilibré puisque le passif = l'actif en fin d'exercice, si ce n'est pas le cas, si on est en cours d'exercice , alors cela serait un bénéfice ou une perte, faudra faire attention à la déclaration de ne pas le compter 2 fois, le mieux est d'utiliser un compte temporaire qu'on ventilera correctement pendant les travaux de fin d'exercice.
Il faut prendre la dernière balance et indiquer les comptes de 0 à 5 dans Noalyss, normalement ce sera équilibré puisque le passif = l'actif en fin d'exercice, si ce n'est pas le cas, si on est en cours d'exercice , alors cela serait un bénéfice ou une perte, faudra faire attention à la déclaration de ne pas le compter 2 fois, le mieux est d'utiliser un compte temporaire qu'on ventilera correctement pendant les travaux de fin d'exercice.
Re: Report à nouveau - nouvelle installation - belge
en fait, il vaut mieux avoir * pour indiquer tous les comptes, il n'y aucune raison de limiter aux postes 2 (immobilisation) et 4 (compte de tiers)
Re: Report à nouveau - nouvelle installation - belge
merci, j'ai modifié le journal des OD avec *.
Par contre, je ne vois toujours pas comment ajouter mes soldes de caisse et de banque à l'ouverture de ma compta. Pour être peut-être plus clair, je n'ai pas d'historique dans Noalyss. Il s'agit de la première installation de la compta asbl avec cependant une antériorité. Faut-il créer une fiche en lien avec le compte 100? si oui, quel type de fiche/dans quelle catégorie?
Par contre, je ne vois toujours pas comment ajouter mes soldes de caisse et de banque à l'ouverture de ma compta. Pour être peut-être plus clair, je n'ai pas d'historique dans Noalyss. Il s'agit de la première installation de la compta asbl avec cependant une antériorité. Faut-il créer une fiche en lien avec le compte 100? si oui, quel type de fiche/dans quelle catégorie?
Re: Report à nouveau - nouvelle installation - belge
Ah ok je vois, 2 possibilités
A) Normalement, le jour de la création de l'asbl, les soldes des comptes sont à 0 ou ont un petit montant de départ, qu'on met dans patrimoine, (idem s'il y a d'autres biens) et on enregistre toutes les mutations (paiement facture, versement , subsides,...)
Si tu ne l'as jamais fait, et que tu ne pourrais pas le faire, il vaut mieux mettre la différence en patrimoine afin de démarrer une comptabilité mais tu aurais perdu . Certaines asbl n'ont pas de comptabilité sur les premières années, ou tellement "simplifiée" que le report est compliqué.
B) tu tenais ta comptabilité avec un autre système, dans ce cas, reprendre la dernière balance et la transposer dans NOALYSS (avec les 6 & 7).
Cela aide ?
A) Normalement, le jour de la création de l'asbl, les soldes des comptes sont à 0 ou ont un petit montant de départ, qu'on met dans patrimoine, (idem s'il y a d'autres biens) et on enregistre toutes les mutations (paiement facture, versement , subsides,...)
Si tu ne l'as jamais fait, et que tu ne pourrais pas le faire, il vaut mieux mettre la différence en patrimoine afin de démarrer une comptabilité mais tu aurais perdu . Certaines asbl n'ont pas de comptabilité sur les premières années, ou tellement "simplifiée" que le report est compliqué.
B) tu tenais ta comptabilité avec un autre système, dans ce cas, reprendre la dernière balance et la transposer dans NOALYSS (avec les 6 & 7).
Cela aide ?
Re: Report à nouveau - nouvelle installation - belge
Tu peux créér une fiche patrimoine dans une classe dépendant de 10 ( exemple : 100 1000 ,...)
Re: Report à nouveau - nouvelle installation - belge
Merci pour l'info. J'ai donc créé une fiche patrimoine (en 100) et j'ai pu saisir mon OD.
J'ai fait cette OD sur l'exercie N-1 avec l'idée de passer ensuite l'info en Report à Nouveau effectif (pour tester).
Mon OD est bien créée avec ma caisse et mes deux banques. Les 3 comptes apparaissent bien dans mon OD, mais lorsque je vais vérifier dans le solde de banque, je ne vois qu'une seule des deux banques.
Comment faire apparaître toutes les banques dans le solde? (quelle erreur dans ma config?).
Ci-joint copies écrans:
1- OD créée avec les 3 reports à nouveau 2-Fiches banques: 3-Solde financier qui ne reprend pas le compte BNP Compte Courant: je joins d'autres impressions écran dans un prochain message (limité à 3 fichiers joints).
J'ai fait cette OD sur l'exercie N-1 avec l'idée de passer ensuite l'info en Report à Nouveau effectif (pour tester).
Mon OD est bien créée avec ma caisse et mes deux banques. Les 3 comptes apparaissent bien dans mon OD, mais lorsque je vais vérifier dans le solde de banque, je ne vois qu'une seule des deux banques.
Comment faire apparaître toutes les banques dans le solde? (quelle erreur dans ma config?).
Ci-joint copies écrans:
1- OD créée avec les 3 reports à nouveau 2-Fiches banques: 3-Solde financier qui ne reprend pas le compte BNP Compte Courant: je joins d'autres impressions écran dans un prochain message (limité à 3 fichiers joints).
Re: Report à nouveau - nouvelle installation - belge
voici infos supplémentaires:
4- Plan comptable pour la partie banques: 5-Detail obtenu via le plan comptable pour les écritures liées au compte BNP Compte Courant - 550001 6-Detail obtenu via le plan comptable pour les écritures liées au compte BNP Livret - 551001
4- Plan comptable pour la partie banques: 5-Detail obtenu via le plan comptable pour les écritures liées au compte BNP Compte Courant - 550001 6-Detail obtenu via le plan comptable pour les écritures liées au compte BNP Livret - 551001