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Saisir réglement à postériori

Posté : sam. mars 11, 2023 2:14 pm
par geoglorus
Bonjour,

Je débute avec Noalyss et pour l'instant je m’entraîne sur un dossier à blanc. J'ai du mal à comprendre comment utiliser le journal "Financier" attaché à ma banque. J'ai une banque pour laquelle j'ai crée une fiche SHINE (51211) que j'ai attaché au journal Financier (FIN).

Quand je saisis une facture que j'émets dans le journal Vente (VEN) et que je choisie le mode de règlement en dessous, cela me crée une écriture dans le journal Financier. Par contre, si j'émets une facture avec l'option "Paiement encodé plus tard", je n'arrive à générer l'écriture de règlement dans le journal financier.

Idem si c'est une facture à payer saisie dans le journal Achat (ACH).

Par ailleurs comment saisir une opération à cheval sur 2 exercices par exemple une facture émise en décembre 2022 mais payée seulement en janvier 2023.

Merci pour votre aide.

Re: Saisir réglement à postériori

Posté : dim. mars 12, 2023 12:53 pm
par julienz11
Bonjour,

Il suffit d'aller dans Trésorerie et de saisir le paiement dans le bon journal financier , le même que celui utilisé pour les moyen de paiement, puis dans le détail d'opération ou via le rapprochement , rapproche les 2 opérations.


Note qu'on peut aussi importer les fichiers d'opérations de banque séparément, mais alors il vaut mieux ne pas utiliser les moyens de paiement


a+

Julien

Re: Saisir réglement à postériori

Posté : dim. mars 12, 2023 8:13 pm
par geoglorus
Je n'ai pas d'onglet trésorerie mais j'ai l'impression qu'en allant dans Compa/Financier/Nouvel Extrait ca fonctionne.

C'est assez déstabilisant car on ne saisit pas directement les écritures comptables dans les différents journaux mais au travers d'assistant et de fiches.

Par contre, les imports ne fonctionnent pas chez moi : ni les imports de plan comptable ni ceux d'extrait.

Re: Saisir réglement à postériori

Posté : ven. déc. 22, 2023 4:34 pm
par Martinus
Salut,

Lorsque vous émettez une facture avec l'option "Paiement encodé plus tard", l'écriture de règlement ne se générera pas automatiquement dans le journal financier. Pour cela, vous devrez saisir manuellement l'opération de paiement dans le journal financier (FIN) une fois que le paiement est effectué. Vous utiliserez alors le compte bancaire SHINE (51211) comme contrepartie de votre compte clients ou fournisseurs.

Si vous avez des factures à payer (journal ACH) ou à recevoir (journal VEN) avec paiement différé, ces écritures restent en attente jusqu'à ce que vous les saisissiez dans le journal financier une fois le paiement effectué. Pour une facture émise en décembre 2022, mais payée en janvier 2023, vous devez enregistrer la facture dans l'exercice 2022 (date d'émission) et l'écriture de paiement dans l'exercice 2023 (date de paiement). Cela implique que la facture restera dans vos comptes clients (ou fournisseurs) comme un montant à recevoir (ou à payer) à la clôture de l'exercice 2022 et sera soldée dans l'exercice suivant.

Espérant que ces explications vous seront utiles ou à d'autres si vous avez déjà trouvé une solution

Cordialement,