Bonjour,
comment gérer lors d\'un import bancaire, le cas d\'une remise de chèques avec plusieurs clients ?
Je m\'explique, le compte bancaire ne comptabilise qu\'une seule ligne de remise de chèques pour plusieurs chèques de différents clients remis.
Comment gérer ceci, lors de la reconciliation ?
Le champ \"Contrepartie\" permet-il de rentrer plusieurs clients ? (par exemple séparés par une virgule ?)
Merci.
Import banque / Plusieurs clients par opération
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cedric.leullier
- Messages : 16
- Inscription : mar. nov. 14, 2017 11:35 pm
Re:Import banque / Plusieurs clients par opération
Non en fait, cela fonctionne comme les cartes visa.
Ici il y a de l\'information, http://wiki.phpcompta.eu/doku.php?id=tu ... h%C3%A8que
En fait, c\'est assez simple,
Il y a donc un journal de banque et un journal remise de chèque. Quand on reçoit un chèque on le met dans le journal \"remise de chèque\", quand on fait une remise de chèque, tout les chèques sélectionnés doivent avoir le numéro de la remise (plus facile pour le retrouver), grâce à rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire (du journal banque) se faire avec le compte \"chèques reçus\" du journal \"remise de chèque\".
Donc quand on reçoit son relevé bancaire on fait le rapprochement (lettrage) de ce montant avec les chèques de cette remise (du journal \"remise de chèque\"). Si un chèque n\'a pas pu être encaissé il restera non lettré, à ce moment, on doit extourner le chèque refusé (par son écriture inverse, il y a un bouton dans détail d\'opération) , ce qui aura comme effet que le client devra de l\'argent, et qu\'on garde une trace d\'un chèque reçu mais non encaissé.
Je n\'explique pas bien, mais j\'espère que tu as malgré tout compris. Je suis d\'avis que le tuto devrait être un plus clair.
@+
.D.
Ici il y a de l\'information, http://wiki.phpcompta.eu/doku.php?id=tu ... h%C3%A8que
En fait, c\'est assez simple,
Il y a donc un journal de banque et un journal remise de chèque. Quand on reçoit un chèque on le met dans le journal \"remise de chèque\", quand on fait une remise de chèque, tout les chèques sélectionnés doivent avoir le numéro de la remise (plus facile pour le retrouver), grâce à rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire (du journal banque) se faire avec le compte \"chèques reçus\" du journal \"remise de chèque\".
Donc quand on reçoit son relevé bancaire on fait le rapprochement (lettrage) de ce montant avec les chèques de cette remise (du journal \"remise de chèque\"). Si un chèque n\'a pas pu être encaissé il restera non lettré, à ce moment, on doit extourner le chèque refusé (par son écriture inverse, il y a un bouton dans détail d\'opération) , ce qui aura comme effet que le client devra de l\'argent, et qu\'on garde une trace d\'un chèque reçu mais non encaissé.
Je n\'explique pas bien, mais j\'espère que tu as malgré tout compris. Je suis d\'avis que le tuto devrait être un plus clair.
@+
.D.
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cedric.leullier
- Messages : 16
- Inscription : mar. nov. 14, 2017 11:35 pm
Re:Import banque / Plusieurs clients par opération
Bonjour Dany,
je m\'aperçois que je n\'avais pas répondu à ta réponse.
Merci pour ces explications.
Comme c\'est une démarche qui pour nous est assez rare, je suis passé par un subterfuge utilisant le compte 5112 - Chèques à encaisser et en détaillant les divers comptes clients, tout ça dans le journal des OD.
Le rapprochement bancaire se fait alors avec cet OD.
je m\'aperçois que je n\'avais pas répondu à ta réponse.
Merci pour ces explications.
Comme c\'est une démarche qui pour nous est assez rare, je suis passé par un subterfuge utilisant le compte 5112 - Chèques à encaisser et en détaillant les divers comptes clients, tout ça dans le journal des OD.
Le rapprochement bancaire se fait alors avec cet OD.